易方达基金管理有限公司

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法律文件

基金公告

基金净值

基金分红

申购赎回清单

基金名称		易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称		易方达恒生国企（QDII-ETF）
场内简称		H股ETF
基金代码		510900
上市场所		上海证券交易所
基金类型		境外股票指数基金、交易型开放式指数基金（QDII-ETF）
成立日期		2012-08-09
基金托管人		交通银行股份有限公司
资产规模		数据来源于2019年1季报：8,329,556,931.26元
投资范围		本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关?#20013;?#21518;，还可以投资于法律法规或中国证监会未来?#24066;?#22522;金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例		基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的95%。
投资目标		紧密跟踪标的指数，?#38750;?#36319;踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准		恒生中国企业指数（使用估值汇?#25910;?#31639;）
风险收益特征		本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复?#21697;?#36319;踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的中国企业，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

注：投资范围、业绩比较基准、风险收益特征等详细介绍见《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

易方达恒生国企（QDII-ETF）基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

(2012年8月9日至2019年3月31日)

	合同生效日以来（截至2019-03-31）	2019年一季度	2018	2017	2016
易方达恒生国企（QDII-ETF）	26.84%	9.54%	-7.02%	18.68%	6.36%
业绩基准	21.04%	10.03%	-9.36%	16.47%	3.83%

	2015	2014	2013	2012
易方达恒生国企（QDII-ETF）	-12.22%	13.60%	-6.74%	6.09%
业绩基准	-14.39%	11.18%	-8.29%	14.98%

易方达恒生国企（QDII-ETF）累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年8月9日至2019年3月31日)

1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为26.84%，同期业绩比较基准收益率为21.04％。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

一、本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》，并经中国证监会证监许可[2012]832号文件批准发起设立，中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站（www.ukwwjb.tw）进行了公开披露。

二、本基金主要采用完全复?#21697;?#36319;踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金的预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

三、投资本基金面临的主要风险包括：
（1）本基金的特有风险：主要包括标的指数的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投?#39318;?#21512;回报与标的指数回报偏离的风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、申购失败的风险、赎回失败的风险、投资者参考IOPV做出投资决策的风险和IOPV计算错误的风险、第三方机构服务的风险、管理风险、境外投资风险、创新风险（本基金属于创新基金?#20998;鄭?#28041;及境内、境外两个市场，境外证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结算机构的交易规则、业务规则和市场惯例与境内有较大差异，基金管理人和相关市场参与主体涉及跨境业务的处理能力、经验、?#20302;?#31561;有待验证，从而导致本基金的运作可能受?#25509;?#21709;而带来风险）等；
（2）投资风险：主要包括市场风险、政府管?#21697;?#38505;、监管风险、政治风险、流动性风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险等；
（3）运作风险：主要包括操作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险、证券借贷/正回购/逆回购风险等。

四、本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险等。同?#20445;?#22312;突发或特殊情况下，还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况，从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险。

五、本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券，基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益，同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险。为此，投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别，理性做出基金投资决策。

六、本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在做出基金投资决策后，基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者自行承担。

七、投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读《基金合同》等法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对购买基金作出独立决策，选择合适的基金产品。同?#20445;?#25237;资者应正确认识资本市场和基金市场，将基金视为一种长期投资工具，并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。

八、投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买基金，具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。