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基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
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基金名称   易方达原油证券投资基金(QDII)
基金简称   易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)
场内简称   原油基金
基金代码   161129
上市场所   深圳证券交易所
基金类型   境外基金中基金
成立日期   2016-12-19
基金托管人   招商银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2019年3季报:102,833,727.51元
投资范围   本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国?#19968;?#22320;区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国?#19968;?#22320;区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;银行存款、可转让存单、银行承?#19968;?#31080;、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与股权、固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生品。
投资比例   本基金投资于公募基金资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于原油ETF、原油基金的比例不低于非现金基金资产的80%。原油ETF指跟踪原油价格或原油相关指数的ETF或杠杆ETF,原油基金指跟踪原油价格或原油相关指数的指数基金,?#32422;?#22522;金资产主要投资于原油采掘、服务等原油相关公司股票的以原油为主题的主动基金;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#26412;基金投资其他?#20998;鄭?#22522;金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标   本基金力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。
业绩比较基准   标普高盛原油商品指数(S&P GSCI Crude Oil Index ER)收益率
风险收益特征   本基金为基金中基金,力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相?#20445;?#29702;论上其具有与业绩比较基准相类似的风险收益特征。历史上原油价格波幅较大,波动周期较长,预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产,因此本基金是预期收益与预期风?#25112;?#39640;的基金?#20998;幀?/td>
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金份额历年净值收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率比较表
(2016年12月19日至2019年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)6.95%-3.20%21.84%-13.99%5.76%
业绩基准-3.63%-4.75%25.67%-18.13%-2.87%
 
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)累计净值增长率与业绩比较基?#38469;?#30410;率历史走势对比图
(2016年12月19日至2019年9月30日)
1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为6.95%,C类基金份额净值增长率为5.70%,同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为-3.63%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1. 本基金依照有关法规?#32422;啊?#22522;金合同》,并经中国证监会许可注册设立。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站 (www.ukwwjb.tw)进行了公开披露。
2. 本基金投资境外市场,基金净值会因境外证券市场波动等因素而产生波动,同时面临汇率风险等投资境外市场的特殊风险。投资本基金所面临的主要风险包括:1)本基金特有的风险包括基金业绩严重受原油商品价格单一因素的影响的风险、业绩比较基准无法完全反映原油现货价格走势的风险、基金收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率偏离的风险、业绩比较基准指数名称与指数计算方式存在差异的风险、投资于基金的风险、替代投资风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、管理风险、境外证券与期货交易规则和市场惯例与境内存在较大差异带来的创?#36335;?#38505;、关于引入境外托管人的相关风险等;(2)境外投资风险,主要包括市场风险、政府管?#21697;?#38505;、监管风险、政治风险、流动性风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险等;(3)运作风险,主要包括操作风险、会计核算风险、法律及税务风险、交易结算风险、因外汇管制与额度不足带来的风险、因额度限制导致基金规模受限、基金固定运作成本较高的风险、证券借贷/正回购/逆回购风险等;(4)其他风险,包括不可抗力风险、第三方风险等等。本基金为基金中的基金,力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相?#20445;?#29702;论上其具有与业绩比较基准相类似的风险收益特征。历史上原油价格波幅较大,波动周期较长,预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产,因此本基金是预期收益与预期风?#25112;?#39640;的基金?#20998;幀?#26412;基金为境外投资证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
3. 本基金产品不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
4. 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。中国基金的运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
5. 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对购买基金作出独立决策,选择合适的基金产品。投资者应积极关注交易所和基金管理人发布的本产品的相关公告,对基金产品、业务规则等做即时、全面的了解。同?#20445;?#25237;资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构申购和赎回基金,或在本基金上市后通过指定券商参与二级市场交易。具体销售机构、指定券商的名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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