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基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
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基金名称   易方达中小板指数证券投资基金(LOF)
基金简称   易方达中小板指数(LOF)
场内简称   易基中小
基金代码   161118
基金类型   股票型基金
成立日期   2012-09-20
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2019年半年报:804,144,311.08元
投资范围   本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股?#20445;?#21547;一级市场初次发行及增发的新股,以及在创业板上市的股?#20445;?#26435;证等权益类?#20998;幀?#22269;债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类?#20998;鄭?#21547;货币市场工具)、股指期货以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#22522;金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例   基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为90%-95%。其中,本基金投资于中小板价格指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。
投资目标   本基金采取指数化投资方式,以实现对业绩比较基准的紧密跟踪,?#38750;?#36319;踪偏离度及跟踪误差最小化。
业绩比较基准   中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征   高预期风险、相对较高预期收益。

点击查看:原易方达中小板指数分级A基金信息
点击查看:原易方达中小板指数分级B基金信息
易方达中小板指数(LOF)基金份额历年净值收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率比较表
(2012年9月20日至2019年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2019-06-30)
2019年
上半年
201820172016
易方达中小板指数(LOF)18.95%19.19%-35.18%17.61%-21.19%
业绩基准31.76%19.74%-36.15%15.91%-21.72%
 
 2015201420132012
易方达中小板指数(LOF)32.59%8.03%14.86%0.96%
业绩基准51.12%9.28%16.78%-1.51%
 
易方达中小板指数(LOF)累计净值增长率与业绩比较基?#38469;?#30410;率历史走势对比图
(2012年9月20日至2019年6月30日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为18.95%,同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为31.76%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
 
  
 
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