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基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
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基金名称   易方达亚洲精选股票型证券投资基金
基金简称   易方达亚洲精选股?#20445;≦DII)
基金代码   118001
基金类型   主动股票型基金
成立日期   2010-01-21
基金托管人   中国工商银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2019年半年报:549,369,241.33元
投资范围   本基金可投资于下列金融产品或工具:权益类?#20998;鄭?#21253;括普通股、优先股、全球及美国存托凭证、股票型基金等;固定收益类?#20998;鄭?#21253;括政府债券、公司债券、可转换债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券;银行存款、回购、短期政府债券与货币市场基金等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;以及法律、法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具。
投资比例   本基金主要投资于在亚洲地区(日本除外)证券市场交易的企业以及在其他证券市场交易的亚洲企业(日本除外),对以上两类企业的投资合计不低于股票资产的80%?#40644;?#20182;不高于20%的股票资产可以根据投资策略投资于超出前述投资范围的其他市场的企业。上述亚洲企业指注册登记或者总部在亚洲的企业。本基金投资于股票及其他权益类证券占基金资产的比例不低于60%,现金、债券及中国证监会?#24066;?#25237;资的其它金融工具市值占基金资产的比例不高于40%。如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家/地区增加、减少或变更,本基金投资的主要证券市场将相应调整。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#26412;基金投资其他?#20998;鄭?#22522;金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标   本基金主要投资于亚洲企业,?#38750;?#22312;有效控?#21697;?#38505;的前提下,实现基金资产的?#20013;?#31283;健增值。
业绩比较基准   MSCI AC 亚洲除日本指数
风险收益特征   本基金为股票型基金,理论上其风险和收益高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。一方面,本基金投资于境外市场,承担了汇率风险、国家风险、新兴市场风险等境外投资面临的特殊风险;另一方面,本基金对亚洲主要国家/地区进行分散投资,基金整体风险低于对单一国家/地区投资的风险。
易方达亚洲精选股?#20445;≦DII)基金份额历年净值收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率比较表
(2010年1月21日至2019年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2019-06-30)
2019年
上半年
2018201720162015
易方达亚洲精选股?#20445;≦DII)-8.20%12.36%-19.19%38.30%-7.70%0.13%
业绩基准34.36%9.20%-11.60%30.06%10.05%-7.31%
 
 20142013201220112010
易方达亚洲精选股?#20445;≦DII)-0.63%-10.26%14.90%-26.96%5.70%
业绩基准4.84%-2.27%18.20%-22.72%12.09%
 
易方达亚洲精选股?#20445;≦DII)累计净值增长率与业绩比较基?#38469;?#30410;率历史走势对比图
(2010年1月21日至2019年6月30日)
1.本基金的业绩比较基?#23478;?#32463;转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-8.20%,同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为34.36%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
 
 
本基金与一般国内A股开放式股票基金在业务办理方面的主要异同:
(注:本基金投资海外市场,投资者请注意其在申购、赎回及净值披露等方面的业务规则与A股基金的差异,具体参见下表)
  本基金业务规则 与A股基金比较
申购赎回开放日 需为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所同时开放的每个工作日 不同,A股基金无须考虑境外市场情况
有效申购的处理 投资者T日的有效申请、T+2日确认、T+3日起可赎回 不同,T日有效申请、T+1日确认、T+2日起可赎回
有效赎回的处理 投资者T日的有效申请、T+2日确认、T+10日内划款 不同,T日有效申请、T+1日确认、T+7日内划款
净值披露 每个开放日后2个工作日内披露开放日的份额净值和份额累计净值 不同,每个开放日的次日披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值
注:以上说明仅供参考,具体详情以《招募说明书》等基金法律文件为准。
一、 易方达亚洲精选股票型证券投资基金(以?#24405;?#31216;"本基金")由易方 达基金管理有限公司(以?#24405;?#31216;"基金管理人")依照有关法律法规及?#32423;?#21457;起,并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]367号文批准。本基金的?#25216;?#24050;获中国证监会的批准,但并不代表中国证监会对本基金的推荐。本基金的《基金合同》、《招募说 明书》等法律文件已通过指定媒体和基金管理人的互联网网站(www.ukwwjb.tw)进行了公开披露。

二、 本基金为股票型基金,理论上其风险和收益高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。本 基金投资海外,面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等特别投资风险;同?#20445;?#26412;基金还面临以下风险:基金所投资的股票、债券、 衍生品等各种投资工具的相关风险;由于基金份额持有人大量赎回或市场暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因 交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。同?#20445;?#22312;突发或特殊情况下,本基金可能出现暂停 赎回或巨额赎回等情况,从而导?#23653;?#30340;资金短期内不能及时、足额地赎回。

三、 本基金产品的主要功能是分散投资、规避单一市场和个股投资的风险,分享投资成果。它不 同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金 产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性作出基金投资决策。

四、 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业 绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的 投资风险及亏损,由投资者自行承担。

五、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识 基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对投资基金做出独立决策,选择合适的基金产品。同?#20445;?基金是一种长期投资工具,投资者应树立长期理财观念。

六、 投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销 机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。另外,敬请投资者注意并详细了解本基金在申购、赎回及净值披露等方面的业务规 则与A股基金存在的差异。
 
  
 
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