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基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
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基金名称   易方达双债增强债券型证券投资基金
基金简称   易方达双债增强债券C
基金代码   110036
基金类型   契约型开放式基金、债券型基金
成立日期   2011-12-01
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2019年3季报:70,012,816.93元
投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证等权益类资产?#32422;?#27861;律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购(含增发),并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证?#32422;?#22240;投资分离交易可转债而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#22522;金管理人提前公告后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资比例   本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,信用债和可转债合计投资比例不低于债券资产的80%;权益类资产的比例不高于基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的信用债为除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非由国家信用担保的固定收益证券?#20998;鄭?#21253;括企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券和非政策性金融债等。
投资目标   本基金主要投资于信用债、可转债等固定收益?#20998;鄭?#36890;过积极主动的投资管理,力争为投资者提供?#20013;?#31283;定的回报。
业绩比较基准   中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20%
风险收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
易方达双债增强债券C基金份额历年净值收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率比较表
(2011年12月1日至2019年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
上半年
201820172016
易方达双债增强债券C57.72%6.65%2.94%0.72%2.46%0.91%
业绩基准6.46%1.53%4.15%2.09%-5.28%-7.42%
 
 20152014201320122011
易方达双债增强债券C10.13%13.31%3.41%6.69%0.20%
业绩基准-8.78%26.21%-2.66%2.42%0.60%
 
易方达双债增强债券C累计净值增长率与业绩比较基?#38469;?#30410;率历史走势对比图
(2011年12月1日至2019年9月30日)
自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为62.27%,C类基金份额净值增长率为57.72%,同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为6.46%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能?#20174;?#32929;市发展的所有阶段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2011]1539号文件批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.ukwwjb.tw)进行了公开披露。
二、 本基金固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,信用债和可转债合计投资比例不低于债券资产的80%。固定收益类投资?#20998;?#21516;样存在价格波动和亏损等投资风险,本基金不保证保本,也不?#20449;?#26368;低收益。
三、 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、?#38469;?#39118;险和合规风险等。对本基金而?#35029;?#21487;能面临的主要风险包括:利率风险,基金持有的信用?#20998;值?#26399;不能兑付带来的信用违约风险,新股发行数量减少及新股申购收益?#24335;?#20302;带来的风险,股票市场和债券市场的?#20302;?#24615;风险,所持证券特有的非?#20302;?#24615;风险,信用债、可转债等投资?#20998;?#30340;流动性风险等。巨额赎回风险?#24378;?#25918;式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十?#20445;?#25237;资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额,巨额赎回也可能加重基金流动性管理的负担,影响基金的正常运作。
四、 证券投资基金的主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来?#25285;?#22522;金的收益预期越高,投资?#39034;?#25285;的风险也越大。
五、 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
六、 投资人应?#27604;险?#38405;读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产?#32431;?#31561;判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。同?#20445;?#25237;资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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