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基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
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基金名称   易方达稳健收益债券型证券投资基金
基金简称   易方达稳健收益债券A
基金代码   110007
基金类型   契约型开放式基金、债券型基金
转型后成立日期   2008-01-29
基金托管人   中国银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2019年半年报:1,934,520,821.53元
投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购等固定收益?#20998;鄭?#38134;行存款、股?#20445;约?#27861;律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资的其他?#20998;鄭?#22522;金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例   本基金各类资产的投资比例为:债券等固定收益?#20998;?#19981;低于基金资产的80%,其中,可转换债券不高于基金资产的30%;股票等权益类?#20998;?#19981;高于基金资产的20%;基金保留的现金?#32422;?#25237;资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标   通过主要投资于债券?#20998;鄭非?#22522;金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准   中债总指数(全价)
风险收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
易方达稳健收益债券A基金份额历年净值收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率比较表
(2008年1月29日至2019年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2019-06-30)
2019年
上半年
20182017201620152014
易方达稳健收益债券A146.41%8.53%1.33%4.55%1.85%20.63%29.96%
业绩基准12.13%-0.37%6.17%-4.26%-1.80%4.51%7.48%
 
 201320122011201020092008
易方达稳健收益债券A0.42%13.64%-4.19%8.59%4.58%8.09%
业绩基准-5.28%-0.67%2.52%-0.87%-4.44%9.87%
 
易方达稳健收益债券A累计净值增长率与业绩比较基?#38469;?#30410;率历史走势对比图
(2008年1月29日至2019年6月30日)
1.本基金转型日期为2008年1月29日。 2.自基金转型至报告期末,A级基金份额净值增长率为146.41%,B级基金份额净值增长率为155.06%,同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为12.13%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 经基金份额持有人大会审议通过,并经中国证监会证监许可 [2008] 101号文件 核准,“易方达?#30053;?#25910;益中短期债券投资基金?#38381;?#24335;转型为“易方达稳健收益债券型证券投资基金?#20445;?#20197;?#24405;虺票?#22522;金),中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基 金管理人的互联网网站(www.ukwwjb.tw)进行了公开披露。

二、 本基金的投资目标是通过主要投资于债券?#20998;鄭非?#22522;金资产的长期稳健增值。

三、 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、 可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购等固定收益?#20998;鄭?#38134;行存款、股?#20445;约?#27861;律法规或中国证监会?#24066;?基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#22522;金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围 。

四、 本基金各类资产的投资比例为:债券等固定收益?#20998;?#19981;低于基金资产的80%,其中,可转换债 券不高于基金资产的30%;股票等权益类?#20998;?#19981;高于基金资产的20%;基金保留的现金?#32422;?#25237;资于到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的5%。

五、 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风?#25484;分鄭?#20854;长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

六、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括信用风险、利率风险、流动性风险、管理 风险、合规风险等。本基金参与新股申?#28023;?#22914;果新股发行数量减少或新股申购收益?#24335;?#20302;,本基金将面临收益?#24335;?#20302;的风险;尤其当新 股上市价格跌?#21697;?#34892;价格?#20445;?#26032;股申购将可能出现亏损;同?#20445;?#22312;突发或特殊情况下,本基金还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险。

七、 本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资、规避单一投资?#20998;?#30340;风险,分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储 蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性作出基金投资决策。

八、 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业 绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在作出基金投资决策后,基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的 投资风险及亏损,由投资者自行承担。

九、 投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读《基金合同》、更新的《招募说明书》等更新的基金法律文 件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金 产品。同?#20445;?#22522;金是一种长期投资工具,投资者应树立长期理财观念。

十、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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