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基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
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基金名称   易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称   易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C
基金代码   007998
基金类型   债券型证券投资基金
成立日期   2019-10-31
基金托管人   招商银行股份有限公司
资产规模   ?#25216;?#35268;模:1,048,370,439.96元
投资范围   本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具。本基金不直接买入股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#26412;基金可以将其纳入投资范围。
投资比例   本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(每个开放期开始前一个月?#37327;?#25918;期结束后一个月内不受此比例限制);在开放期内每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资目标   本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属?#20998;?#36827;行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
业绩比较基准   中债信用债总财富(1年以下)指数收益率
风险收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
1. 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员会《关于?#21152;?#26131;方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可【2019】1682号)进行?#25216;?#20013;国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.ukwwjb.tw)进行了公开披露。
2. 基金有风险,投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险,一般风险包括主要投资于债券市场而面临的信用风险和利率风险、基金的流动性风险、基金管理人的管理风险等;本基金特有风险包括:本基金采取一年定期开放方式运作且不上市交易,投资者仅可在开放期申赎基金份额、在封闭期内无法申赎的风险,且若投资者在开放期未赎回基金份额,则需继续持有至下一封闭期结束才能赎回;因基金开放期具体时间安排不同而导致的每个封闭期实际长度可能不同的风险;本基金的投资范围包括国债期货等金融衍生品、证券公司短期公司债券、资产支持证券等?#20998;鄭?#21487;能给本基金带来额外风险等。本基金详情及风险收益特征详阅法律文件及发售公告。
3. 本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
4. 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
5. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产?#38750;?#20917;及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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