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基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
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基金名称   易方达恒利3个?#38706;?#26399;开放债券型发起式证券投资基金
基金简称   易方达恒利3个?#38706;?#24320;债券发起式
基金代码   007104
基金类型   债券型基金
成立日期   2019-04-04
基金托管人   中国银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2019年半年报:513,875,281.91元
投资范围   本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具。本基金不直接买入股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#26412;基金可以将其纳入投资范围。
投资比例   本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(每个开放运作期开始前十个工作日?#37327;?#25918;运作期结束后十个工作日内不受此比例限制);在开放运作期内保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭运作期内,本基金不受上述5%的限制。
投资目标   本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属?#20998;?#36827;行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
业绩比较基准   中债新综合指数(全价)收益率
风险收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
易方达恒利3个?#38706;?#24320;债券发起式基金份额历年净值收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率比较表
(2019年4月4日至2019年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2019-06-30)
2019年
二季度
易方达恒利3个?#38706;?#24320;债券发起式0.76%0.76%
业绩基准0.11%0.11%
 
易方达恒利3个?#38706;?#24320;债券发起式累计净值增长率与业绩比较基?#38469;?#30410;率历史走势对比图
(2019年4月4日至2019年6月30日)
1.本基金合同于2019年4月4日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的?#32423;ǎ?#33258;基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关?#32423;ā?#26412;报告期本基金处于建仓期内。 3.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为0.76%,同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为0.11%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1.本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并根据2019 年3 月7 日中国证券监督管理委员会《关于?#21152;?#26131;方达恒利3 个?#38706;?#26399;开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]316 号)进行?#25216;?#20013;国证监会对本基金的变更注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.ukwwjb.tw)进行了公开披露。
2. 基金有风险,本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险,一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金的流动性风险、基金管理人的管理风险等;本基金的特有风险包括:1)本基金采取定期开放方式运作,投资者在封闭期内无法赎回基金份额以及封闭期长度不一的风险; 2)本基金单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达?#20132;?#32773;超过50%,投资者面临集中大额赎回影响基金运作及净值表现、巨额赎回导致赎回款?#26144;?#25903;付的风险;3)基金转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险;4)本基金的投资范围包括资产支持证券等?#20998;鄭?#21487;能给本基金带来额外风险等。详阅基金法律文件及发售公告。
3.本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
4. 本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
5. 基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
6. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出?#23454;?#24615;匹配意见。投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产?#38750;?#20917;及听取销售机构?#23454;?#24615;意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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