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基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
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基金名称   易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称   易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)
基金代码   006860
基金类型   混合型基金中基金(FOF)
成立日期   2019-04-30
基金托管人   中国?#25910;?#20648;蓄银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2019年半年报:10,117,340.32元
投资范围   本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含QDII基金)、香港互认基金、国内依法发行上市的股?#20445;?#21253;括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股?#20445;?#20869;地与香港股票市场交易互联互通机制?#24066;?#20080;卖的香港证券市场股?#20445;?#20197;?#24405;?#31216;“港股通股票?#20445;?#20538;券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#26412;基金可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资比例   本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等?#20998;?#30340;比例合计不超过基金资产的60%。本基金根据时间的变化逐步调整权益类资产和非权益类资产的资产配置比例。其中权益类资产包括股票、股票型基金(含股票型指数基金)、混合型基金(仅指最近连续四个季度披露的基金定期报告中?#20801;?#32929;票投资比例高于基金资产的50%或基金合同中?#32423;?#32929;票投资比例高于基金资产的50%的混合型基金)。
投资目标   在投资管理过程中遵循各个阶段既定的投资比例,动态调整大类资产配置,控制基金下行风险,力争?#38750;?#22522;金长期稳健增值。
业绩比较基准   基金合同生效日至2023年12月31日:45%×沪深300指数收益率+50%×中债新综合财富指数收益率+5%×活期存款利率;2024年1月1日至2028年12月31日:40%×沪深300指数收益率+55%×中债新综合财富指数收益率+5%×活期存款利率;2029年1月1日至2033年12月31日:30%×沪深300指数收益率+65%×中债新综合财富指数收益率+5%×活期存款利率;2034年1月1日至2038年12月31日:20%×沪深300指数收益率+75%×中债新综合财富指数收益率+5%×活期存款利率。
风险收益特征   本基金属于采用目标日期策略的基金中基金,2038年12月31日为本基金的目标日期。从基金合同生效日至目标日期止,本基金的预期风险与预期收益水平将随着时间的流逝逐步降低。基金合同生效日至2038年12月31日,理论上本基金的预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金份额历年净值收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率比较表
(2019年4月30日至2019年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2019-06-30)
2019年
二季度
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)0.93%0.93%
业绩基准-0.09%-0.09%
 
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)累计净值增长率与业绩比较基?#38469;?#30410;率历史走势对比图
(2019年4月30日至2019年6月30日)
1.本基金合同于2019年4月30日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的?#32423;?自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关?#32423;ā?#26412;报告期本基金处于建仓期内。 3.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为0.93%,同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为-0.09%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能?#20174;?#32929;市发展的所有阶段。
1.本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并根据2019年4月22日中国证券监督管理委员会《关于?#21152;?#26131;方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型基金中基金(FOF)变更注册的批复》(证监许可[2019]801号)进行?#25216;?#20013;国证监会对本基金的变更注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.ukwwjb.tw)进行了公开披露。
2. 基金有风险,本基金主要投资于公开?#25216;?#30340;证券投资基金,基金净值会因为其投资所涉及证券市场波动等因素产生波动。投资本基金可能遇到的特有风险包括?#28023;?)无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)较大比例投资特定资产的特有风险、遵循既定投资比例限制无法灵活调整的风险、风险收益特征变化的风险、投资者的投资目标无法实现的风险;(3)每笔认申购份额三年锁定持有的风险;(4)基金资产配置比例可能与预设的下滑曲线出现差异的风险;(5)目标日期之后基金转型的风险;(6)因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、投资于非本基金管理人管理的其他基金时的双重收费风险、投资QDII基金的特有风险、可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金管理?#21496;?#33829;风险、被投资基金的相关政策风险;(7)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制?#24066;?#20080;卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(8)投资其他特定?#20998;?#30340;特有风险;(9)基金合同终止风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险等其他一般风险。详阅基金法律文件及发售公告。
3.本基金的目标日期为2038年12月31日,主要适合退休时间在2033-2043年左?#19994;?#25237;资者,本基金对于每份份额设定三年最短持有期限,投资者自份额确?#29616;?#26085;起三年内不得赎回。
4.本基金属于采用目标日期策略的基金中基金,2038年12月31日为本基金的目标日期。从基金合同生效日至目标日期止,本基金的预期风险与预期收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即基金合同生效日至2038年12月31日,本基金理论上预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF);2038年12月31日之后(不含该日),本基金将转型为债券型基金中基金(FOF),理论上预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF)、混合型基金、混合型基金中基金(FOF),高于货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。
5. 本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
6. 基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金名称中包含“养老”字样,但并不代表收益保障或其他任何形式的收益?#20449;怠?#22522;金管理人不以任何方式保证本基金投资不受损失,也不保证投资一定盈利。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
7. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出?#23454;?#24615;匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产?#38750;?#20917;及听取销售机构?#23454;?#24615;意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
8. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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