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基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
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基金名称   易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称   易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A
基金代码   006704
基金类型   开放式指数基金、ETF联接基金
成立日期   2019-03-13
基金托管人   中国银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2019年3季报:50,279,273.79元
投资范围   本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少?#23458;?#36164;于依法发行或上市的其他股?#20445;?#21253;括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股?#20445;?#20538;券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#26412;基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资比例   本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标   紧密跟踪业绩比较基准,?#38750;?#36319;踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准   MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征   本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达MSCI中国A股国际通ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与MSCI中国A股国际通指数的表?#32622;?#20999;相关。
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A基金份额历年净值收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率比较表
(2019年3月13日至2019年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
二季度
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A1.11%1.55%-1.08%
业绩基准1.81%-0.04%-1.16%
 
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A累计净值增长率与业绩比较基?#38469;?#30410;率历史走势对比图
(2019年3月13日至2019年9月30日)
1.本基金合同于2019年3月13日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的?#32423;ǎ?#26412;基金的建仓期为六个月,建仓期结束?#22791;?#39033;资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关?#32423;ā? 3.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为1.11%,C类基金份额净值增长率为0.85%,同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为1.81%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1. 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并根据2019年2月2日中国证券监督管理委员会《关于?#21152;?#26131;方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》(证监许可【2018】1870号)进行?#25216;?#20013;国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.ukwwjb.tw)进行了公开披露。
2. 基金有风险,过往业绩不代表未来表现,投资本基金可能遇到的主要风险包括:市场风险、流动性风险、管理风险、本基金特有风险及其他风险等。本基金特有风险包括:本基金主要投资于易方达MSCI中国A股国际通ETF,将面临指数波动的风险、基金收益率与业绩比较基准偏离的风险、投资于目标ETF相关的风险(目标ETF的风险因素可能直接或间接成为本基金的风险,请关注目标ETF招募说明书中的风?#25112;?#31034;内容)。此外,本基金还将面临投资于股指期货、股票期权等特定?#20998;?#30340;特有风险等。本基金的特有风险及一般风险请详阅基金《招募说明书》等法律文件。
3. 本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
4. 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
5. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出?#23454;?#24615;匹配意见。投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产?#38750;?#20917;及听取销售机构?#23454;?#24615;意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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