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基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
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基金名称   易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称   易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)
基金代码   006327
基金类型   境外股票指数基金、联接基金
成立日期   2019-01-18
基金托管人   招商银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2019年3季报:87,374,739.80元
投资范围   本基金资产主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF,已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国?#19968;?#22320;区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金,已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国?#19968;?#22320;区证券市场挂牌交易的标的指数成份股及备选成份股,经中国证监会认可的境外交易所上市交易的跟踪标的指数的股指期货等金融衍生品。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少?#23458;?#36164;于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国?#19968;?#22320;区证券市场挂牌交易的非成份股,境内市场的固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具。
投资比例   本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标   紧密跟踪业绩比较基准,?#38750;?#36319;踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准   中证海外中国互联网50指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%
风险收益特征   本基金是ETF联接基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金份额历年净值收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率比较表
(2019年1月18日至2019年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
二季度
2019年
一季度
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)-4.25%-1.75%-4.44%1.99%
业绩基准5.92%-1.41%-4.73%12.77%
 
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)累计净值增长率与业绩比较基?#38469;?#30410;率历史走势对比图
(2019年1月18日至2019年9月30日)
1.本基金合同于2019年1月18日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的?#32423;ǎ?#26412;基金的建仓期为六个月,建仓期结束?#22791;?#39033;资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关?#32423;ā? 3.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为-4.25%,C类基金份额净值增长率为-4.98%,同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为5.92%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1. 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员会《关于?#21152;?#26131;方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》(证监许可[2018]1270号)进行?#25216;?#20013;国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.ukwwjb.tw)进行了公开披露。
2. 基金有风险,过往业绩不代表未来表现,本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括信用风险、利率风险、流动性风险、管理风险、本基金特有风险及其他风险等。本基金的特有风险包括:本基金的主要投资标的是易方达中证海外中国互联网50指数ETF,将面临中证海外中国互联网50指数波动的风险、基金收益率与业绩比较基准偏离的风险、投资于目标ETF相关的风险(投资于易方达中证海外中国互联网50指数ETF潜在风险因素可能直接或间接成为本基金的风险,请关注易方达中证海外中国互联网50指数ETF招募说明书中的风?#25112;?#31034;内容)。同?#20445;?#26412;基金净值还会因境外证券市场及汇率波动等因素而产生波动,同时面临汇率风险等投资境外市场的特殊风险。请详阅基金法律文件及发售公告。
3. 本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
4. 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
5. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出?#23454;?#24615;匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产?#38750;?#20917;及听取销售机构?#23454;?#24615;意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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