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基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
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基金名称   易方达鑫转招利混合型证券投资基金
基金简称   易方达鑫转招利混合A
基金代码   006013
基金类型   混合型基金
成立日期   2019-01-29
基金托管人   招商银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2019年2季报:316,525,161.98元
投资范围   本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股?#20445;?#21253;括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股?#20445;?#26435;证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#26412;基金可以将其纳入投资范围。
投资比例   基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标   本基金通过积极主动的投资管理,在控?#21697;?#38505;的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准   沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征   本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
易方达鑫转招利混合A基金份额历年净值收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率比较表
(2019年1月29日至2019年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2019-06-30)
2019年
二季度
2019年
一季度
易方达鑫转招利混合A1.19%-0.21%1.40%
业绩基准5.29%-0.41%5.72%
 
易方达鑫转招利混合A累计净值增长率与业绩比较基?#38469;?#30410;率历史走势对比图
(2019年1月29日至2019年6月30日)
1.本基金合同于2019年1月29日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的?#32423;ǎ?#33258;基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关?#32423;ā?#26412;报告期本基金处于建仓期内。 3.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为1.19%,C类基金份额净值增长率为1.00%,同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为5.29%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1. 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员会《关于?#21152;?#26131;方达鑫转招利混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]799号)进行?#25216;?#20013;国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.ukwwjb.tw)进行了公开披露。
2. 基金有风险,过往业绩不代表未来表现,本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、信用风险、利率风险、流动性风险、管理风险、本基金特有风险及其他风险等。本基金特有风险包括:本基金投资可转换债券、可交换债券等可转债投资?#20998;?#30340;比例最高可达95%,投资者需要承担可转债市场的流动性风险、债券价格受所对应股票价格波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不能转股或换股的风险等,请详阅基金法律文件及发售公告。
3. 本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
4. 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
5. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出?#23454;?#24615;匹配意见。投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在?#31169;?#20135;?#38750;?#20917;及听取销售机构?#23454;?#24615;意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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