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基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
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基金名称   易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
基金简称   易方达蓝筹精选混合
基金代码   005827
基金类型   混合型
成立日期   2018-09-05
基金托管人   中国银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2019年3季报:6,717,470,287.48元
投资范围   本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股?#20445;?#21253;括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股?#20445;?#20869;地与香港股票市场交易互联互通机制?#24066;?#20080;卖的香港证券市场股?#20445;?#20197;?#24405;?#31216;“港股通股票?#20445;?国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#26412;基金可以将其纳入投资范围。
投资比例   基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%),扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于蓝筹股。
投资目标   本基金在控?#21697;?#38505;的前提下,?#38750;?#36229;越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准   沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征   本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
易方达蓝筹精选混合基金份额历年净值收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率比较表
(2018年9月5日至2019年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
上半年
2018
易方达蓝筹精选混合39.43%5.77%39.19%-5.29%
业绩基准5.59%-1.67%15.61%-6.76%
 
易方达蓝筹精选混合累计净值增长率与业绩比较基?#38469;?#30410;率历史走势对比图
(2018年9月5日至2019年9月30日)
1.按基金合同和招募说明书的?#32423;ǎ?#26412;基金的建仓期为六个月,建仓期结束?#22791;?#39033;资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关?#32423;ā? 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为39.43%,同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为5.59%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1. 本基金依照有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会许可注册设立,中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站 (www.ukwwjb.tw)进行了公开披露。
2. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资本基金可能遇到的风险包括:本基金股票仓?#40644;?#39640;且相对稳定而面临的股票市场?#20302;?#24615;风险;本基金非现金资产主要投资于蓝筹股而面临的投资风格较为单一带来的风险;本基金投资范围包括股指期货等金融衍生品,以及中小企业私募债等?#20998;鄭?#22914;参与以上投资,可能给本基金带来额外风险。本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制?#24066;?#20080;卖的香港证券市场股?#20445;?#20294;基金资产并非必然投资港股,若本基金投资于港股还将面临香港股票市场及港股通机制等带来的特有风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书。本基金的一般风险及特有风险详阅法律文件及发售公告。本基金不?#20449;?#20445;本、也不?#20449;?#26368;低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出?#23454;?#24615;匹配意见。本资料不作为任何法律文件,投资者在投资本基金前?#38505;?#38405;读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在?#31169;?#20135;?#38750;?#20917;及听取销售机构?#23454;?#24615;意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
3. 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
4. 基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
5. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出?#23454;?#24615;匹配意见。投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在?#31169;?#20135;?#38750;?#20917;及听取销售机构?#23454;?#24615;意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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