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基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
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基金名称   易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称   易方达深证成指ETF联接A
基金代码   003524
基金类型   开放式指数基金、ETF联接基金
成立日期   2017-05-04
基金托管人   中国银行股份有限公司
投资范围   本基金的投资范围包括目标ETF、深证成份指数成份股及备选成份股、除深证成份指数成份股及备选成份股以外的其他股?#20445;?#21253;括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股?#20445;?#20538;券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#22312;履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资比例   本基金投资于目标ETF的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可在法律法规?#24066;?#30340;范围内,参与融资以及转融通证券出借业务。
投资目标   紧密跟踪业绩比较基准,?#38750;?#36319;踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准   深证成份指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%
风险收益特征   本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于深证成指ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
易方达深证成指ETF联接A基金份额历年净值收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率比较表
(2017年5月4日至2019年6月30日)
 合同生效日以来
(截至2019-06-30)
2019年
二季度
2019年
一季度
20182017
易方达深证成指ETF联接A---3.77%33.91%-32.13%11.31%
业绩基准---7.49%34.77%-32.92%8.02%
 
易方达深证成指ETF联接A累计净值增长率与业绩比较基?#38469;?#30410;率历史走势对比图
(2017年5月4日至2019年6月30日)
1.自2018年8月13日起,本基金增设C类份额类别,份额首?#31283;?#35748;日为2018年8月14日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为-2.64%,同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为-9.66%。C类基金份额净值增长率为9.69%,同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为3.15%。 3. 本报告截止日期为2019年6月26日(基金最后运作日)。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1. 本基金依照有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会许可注册设立。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站 (www.ukwwjb.tw)进行了公开披露。
2. 本基金为易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金(以?#24405;?#31216;目标ETF)的联接基金,其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准,?#38750;?#36319;踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素产生波动,投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险,主要包括指数波动的风险、指数编制机构发布数据错误的风险、基金收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率偏离的风险、投资于深证成指ETF带来的风险、基金由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股的指数基金的风险、公司经营风险、经济周期风险、管理风险、市场风险、流动性风险、其他风险等等。本基金不?#20449;?#20445;本、也不?#20449;?#26368;低收益。本资料不作为任何法律文件,投资者购买基金时请仔细阅读《基金合同》等相关法律文件。
3. 本基金属于股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
4. 本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
5. 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。中国基金的运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
6. 投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对购买基金作出独立决策,选择合适的基金产品。投资者应积极关注交易所和基金管理人发布的本产品的相关公告,对基金产品、业务规则等做即时、全面的了解。同?#20445;?#25237;资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构申购和赎回基金,或在本基金上市后通过指定券商参与二级市场交易。具体销售机构、指定券商的名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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