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基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
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基金名称   易方达裕祥回报债券型证券投资基金
基金简称   易方达裕祥回报债券
基金代码   002351
基金类型   债券型基金
成立日期   2016-01-22
基金托管人   上海浦东发展银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2019年3季报:1,798,511,552.51元
投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款?#26085;?#21048;资产,股?#20445;?#21547;中小板、创业板及其他依法上市的股?#20445;?#26435;证等权益类?#20998;?#20197;及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#26412;基金可以将其纳入投资范围。
投资比例   本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%;投资于股票资产不高于基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标   本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类?#20998;?#30340;投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准   沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民?#19968;?#26399;存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
易方达裕祥回报债券基金份额历年净值收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率比较表
(2016年1月22日至2019年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
上半年
201820172016
易方达裕祥回报债券31.40%5.63%10.77%1.54%8.43%2.00%
业绩基准15.37%1.12%5.37%2.27%3.30%2.50%
 
易方达裕祥回报债券累计净值增长率与业绩比较基?#38469;?#30410;率历史走势对比图
(2016年1月22日至2019年9月30日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为31.40%,同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为15.37%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、易方达裕祥回报债券型基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会许可注册设立。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.ukwwjb.tw)进行了公开披露。
二、 投资债券型基金可能面临的主要风险包括:利率风险、信用风险、政策风险、经济周期风险、再投资风险、债券发行主体的经营风险、投资者巨额赎回或投资?#20998;?#25104;交量不足导致的流动性风险,基金管理人的管理风险、操作风险、?#38469;?#39118;险、合规风险等。本基金的特有风险包括:参与权益类投资,面临股票市场下跌、新股发行数量减少或新股申购收益?#24335;?#20302;甚?#37327;?#33021;出现亏损等风险。
三、 本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。投资保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,在极端情况下仍然存在本金损失的风险,请投资者充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
四、 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
五、 投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同?#20445;?#25237;资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
六、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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