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基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
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基金名称   易方达投资级信用债债券型证券投资基金
基金简称   易方达投资级信用债债券C
基金代码   000206
基金类型   债券型基金
成立日期   2013-09-10
基金托管人   中国农业银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2019年3季报:484,701,323.25元
投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款?#26085;?#21048;资产以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#26412;基金可以将其纳入投资范围。
投资比例   本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于投资级信用债的比例不低于非现金基金资产的80%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、短期融资券、中期票据、可分离交易债券的纯债、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的固定收益类金融工具;本基金所指的投资级信用债为信用评级在AAA(含)到AA(含)之间的信用债。本基金投资的企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、中期票据、可分离交易债券的纯债、次级债和资产支持证券等信用债的信用评级依?#25484;?#32423;机构出具的债券信用评级。本基金投资的短期融资券等信用债的信用评级依?#25484;?#32423;机构出具的主体信用评级。
投资目标   本基金主要投资于投资级信用债券,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准   中债高信用等级债券财富指数
风险收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
易方达投资级信用债债券C基金份额历年净值收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率比较表
(2013年9月10日至2019年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易方达投资级信用债债券C42.37%1.33%2.31%6.85%1.57%
业绩基准39.49%1.46%2.64%7.79%2.17%
 
 2016201520142013
易方达投资级信用债债券C0.56%13.72%11.20%-0.50%
业绩基准2.29%9.43%9.56%-0.83%
 
易方达投资级信用债债券C累计净值增长率与业绩比较基?#38469;?#30410;率历史走势对比图
(2013年9月10日至2019年9月30日)
自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为44.04%,C类基金份额净值增长率为42.37%,同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为39.49%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 本基金由基金发起人依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可[2013]682号文件批准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.ukwwjb.tw)进行了公开披露。
二、 投资债券型基金可能面临的主要风险包括:利率风险、信用风险、政策风险、经济周期风险、再投资风险、债券发行主体的经营风险、投资者巨额赎回或投资?#20998;?#25104;交量不足导致的流动性风险,基金管理人的管理风险、操作风险、?#38469;?#39118;险、合规风险等。
三、 投资本基金的特有风险主要是:本基金重点投资信用债券,若?#32654;?#20538;券发行主体信用?#32431;?#24694;化、发债主体或债券信用评级下?#25285;?#21487;能导致发债主体不能按时或全额支付本金和利息,或者债券价格下?#25285;?#20174;而给基金资产带来损失。
四、 本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
五、 本基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
六、 投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对申购基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同?#20445;?#25237;资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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