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基金信息 基金经理 费?#24335;?#26500; 资产组合 法律文件 基金公告 基金净值 基金分红
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基金名称   易方达丰华债券型证券投资基金
基金简称   易方达丰华债券A
基金代码   000189
基金类型   债券型基金
转型后成立日期   2019-02-19
基金托管人   招商银行股份有限公司
资产规模   数据来源于2019年3季报:165,777,312.13元
投资范围   本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券的纯债部分)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股?#20445;?#21253;括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股?#20445;?#26435;证、国债期货及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他?#20998;鄭?#26412;基金可以将其纳入投资范围。
投资比例   本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标   本基金在控?#21697;?#38505;的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准   沪深300指数收益率×10%+中债总指数收益率×90%
风险收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
易方达丰华债券A基金份额历年净值收益率与业绩比较基?#38469;?#30410;率比较表
(2019年2月19日至2019年9月30日)
 合同生效日以来
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
二季度
2019年
一季度
20182017
易方达丰华债券A4.37%3.59%-0.06%0.81%0.88%6.82%
业绩基准1.03%0.52%-0.60%1.12%2.79%2.79%
 
易方达丰华债券A累计净值增长率与业绩比较基?#38469;?#30410;率历史走势对比图
(2019年2月19日至2019年9月30日)
1.本基金由原易方达保本一号混合型证券投资基金于2019年2月19日转?#25237;?#26469;,截至报告期末,本基金合同生效未满一年。 2.自2019年2月19日起,本基金增设C类份额类别,份额首?#31283;?#35748;日为2019年2月20日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.按基金合同和招募说明书的?#32423;ǎ?#26412;基金的建仓期为六个月,建仓期结束时基金总资产超过基金净资产的140%,为被动超标,已在规定的期限内调整完毕,其他各项资产配置比例符合基金合同(第十一部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关?#32423;ā? 4.自基金转型至报告期末,A类基金份额净值增长率为4.37%,同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为1.03%。C类基金份额净值增长率为4.10%,同期业绩比较基?#38469;?#30410;率为1.05%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1. 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员会《关于?#21152;?#26131;方达保本一号混合型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2018】1904号)进行?#25216;?#20013;国证监会对本基金的变更注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实?#24066;?#21028;断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(www.ukwwjb.tw)进行了公开披露。
2. 基金有风险,过往业绩不代表未来表现,本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、基金的流动性风险、管理风险、本基金特有风险及其他风险等。本基金的特有风险包括:主要投资于债券资产并可能少?#23458;?#36164;于权益类资产而产生的资产配置风险、投资范围包括国债期货等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券等特殊?#20998;?#32780;面临的其他额外风险,详阅基金法律文件及发售公告。
3. 本基金产?#20998;?#35201;功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同?#24065;?#20250;承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
4. 基金管理?#39034;信?#20197;诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营?#32431;?#19982;基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
5. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出?#23454;?#24615;匹配意见。投资者在投资基金前应?#38505;?#38405;读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在?#31169;?#20135;?#38750;?#20917;及听取销售机构?#23454;?#24615;意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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