成长,不改蓝筹本色
今年以来收益率(2019-04-12)
最新净值:1.1695
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追踪沪深300非银指数
今年以来收益率(2019-04-12)
最新净值:1.0226
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多元资产配置的主流工具
今年以来收益率(2019-04-12)
最新净值:0.9901
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投资成长性强的中小盘公司
今年以来收益率(2019-04-12)
最新净值:4.5310
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优选价值蓝筹,?#38750;?#31283;健回报
今年以来收益率(2019-04-12)
最新净值:1.2388
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挖掘信息产业投资机会
今年以来收益率(2019-04-12)
最新净值:1.270
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挖掘环保产业投资机会
今年以来收益率(2019-04-12)
最新净值:1.258
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攻守平衡,布局成长
今年以来收益率(2019-04-12)
最新净值:2.732
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定投排行榜
易方达现金增利货币B
000621
0.8062
万份收益
+2.962%
七日年化
+3.86%
近一年收益
定投
易方达上证50指数A
110003
-0.49%
日涨跌
+34.54%
今年以来
+16.46%
近一年收益
定投
易方达中小盘混合
110011
-0.45%
日涨跌
+37.32%
今年以来
+16.13%
近一年收益
定投
易方达现金增利货币B
000621
0.8062
万份收益
+2.962%
七日年化
+3.86%
近一年收益
定投
易方达上证50指数A
110003
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定投
易方达消费行业股票
110022
-0.42%
日涨跌
+46.80%
今年以来
+16.87%
近一年收益
定投
易方达现金增利货币B
000621
0.8062
万份收益
+2.962%
七日年化
+3.86%
近一年收益
定投
易方达上证50指数A
110003
-0.49%
日涨跌
+34.54%
今年以来
+16.46%
近一年收益
定投
易方达消费行业股票
110022
-0.42%
日涨跌
+46.80%
今年以来
+16.87%
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定投
购买排行榜
易方达现金增利货币B
000621
0.8062
万份收益
+2.962%
七日年化
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购买
易方达消费行业股票
110022
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+16.87%
近一年收益
购买
易方达上证50指数C
004746
-0.48%
日涨跌
+34.42%
今年以来
+16.16%
近一年收益
购买
易方达消费行业股票
110022
-0.42%
日涨跌
+46.80%
今年以来
+16.87%
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购买
易方达上证50指数C
004746
-0.48%
日涨跌
+34.42%
今年以来
+16.16%
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易方达天天增利货币A
000704
0.5632
万份收益
+2.036%
七日年化
+3.32%
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易方达现金增利货币B
000621
0.8062
万份收益
+2.962%
七日年化
+3.86%
近一年收益
购买
易方达安心回报债券A
110027
-0.24%
日涨跌
+13.24%
今年以来
+6.24%
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易方达沪深300非银联接
000950
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日涨跌
+41.75%
今年以来
+18.92%
近一年收益
购买
基金超市
FOF
QDII
短期理财
货币型
债券型
指数型
混合型
股票型
基金名称 基金代码 日期 单位净值/万份收益 日涨跌/七日年化 今年以来收益率 近一年收益率 最新运作期年化收益率 风险等级 费率 购买 定投
易方达汇诚养老目标(FOF) 006292 2019-04-10 1.0271 [历史] -0.05% +2.62% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达货币A 110006 2019-04-12 0.7098 [历史] +2.128% -- +2.72% -- 低风险(R1) 0
易方达平稳增长混合 110001 2019-04-12 2.849 [历史] +0.00% +23.55% -0.31% -- 中风险(R3) 1折起
易方达上证50指数A 110003 2019-04-12 1.6371 [历史] -0.49% +34.54% +16.46% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达稳健收益债券A 110007 2019-04-12 1.3266 [历史] -0.05% +9.71% +9.47% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达消费行业股票 110022 2019-04-12 2.619 [历史] -0.42% +46.80% +16.87% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达亚洲精选股?#20445;≦DII) 118001 2019-04-11 0.976 [历史] -1.11% +19.46% -5.97% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达月月利理财债券A 110050 2019-04-12 0.7224 [历史] +2.696% -- +3.35% +2.710% 低风险(R1) 0
易方达策略成长混合 110002 2019-04-12 2.988 [历史] +0.07% +25.79% -12.35% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 161116 2019-04-11 0.692 [历史] -1.14% -2.81% -0.57% -- 中风险(R3) 1折起
易方达货币B 110016 2019-04-12 0.7752 [历史] +2.374% -- +2.97% -- 低风险(R1) 0
易方达上证50指数C 004746 2019-04-12 1.6300 [历史] -0.48% +34.42% +16.16% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达稳健收益债券B 110008 2019-04-12 1.3298 [历史] -0.05% +9.79% +9.76% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达月月利理财债券B 110051 2019-04-12 0.8023 [历史] +2.987% -- +3.65% +3.000% 低风险(R1) 0
易方达标普消费?#20998;?#25968;增强(QDII)A(人民币份额) 118002 2019-04-11 1.860 [历史] +0.87% +13.55% +2.71% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达积极成长混合 110005 2019-04-12 0.6488 [历史] -0.05% +25.96% -5.60% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达上证中盘ETF 510130 2019-04-12 4.1620 [历史] -0.06% +32.53% +6.90% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达天天理财货币A 000009 2019-04-14 0.6860 [历史] +2.519% -- +3.32% -- 低风险(R1) 0
易方达月月利理财债券C 005101 2019-04-12 0.7963 [历史] +2.949% -- +3.61% +2.961% 低风险(R1) 0
易方达增强回报债券A 110017 2019-04-12 1.285 [历史] -0.31% +8.35% +8.35% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达标普消费?#20998;?#25968;增强(QDII)A(美元现汇份额) 000593 2019-04-11 0.2772 [历史] +0.87% +16.13% -3.72% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达价值精选混合 110009 2019-04-12 1.0935 [历史] -0.44% +28.71% +0.19% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达上证中盘ETF联接A 110021 2019-04-12 1.4216 [历史] -0.05% +30.35% +6.88% -- 中风险(R3) 1折起
易方达双月利理财债券A 110052 2019-04-12 0.6071 [历史] +2.225% -- +3.30% +2.727% 低风险(R1) 0
易方达天天理财货币B 000010 2019-04-12 0.7531 [历史] +2.804% -- +3.57% -- 低风险(R1) 0
易方达增强回报债券B 110018 2019-04-12 1.273 [历史] -0.24% +8.34% +7.98% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达标普消费?#20998;?#25968;增强(QDII)C(人民币份额) 005676 2019-04-11 1.856 [历史] +0.87% +13.52% +2.60% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达策略成长二号混合 112002 2019-04-12 0.907 [历史] +0.11% +25.80% -12.28% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达上证中盘ETF联接C 004743 2019-04-12 1.4611 [历史] -0.05% +30.29% +6.66% -- 中风险(R3) 1折起
易方达双月利理财债券B 110053 2019-04-12 0.6867 [历史] +2.517% -- +3.60% +3.018% 低风险(R1) 0
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 2019-04-12 1.447 [历史] -0.28% +7.19% +9.29% -- 中风险(R3) 1折起
易方达天天理财货币C 005122 2019-04-12 0.6878 [历史] +2.557% -- +3.32% -- 低风险(R1) 0
易方达安心回报债券A
易方达安心回报债券A除息日为2019年04月12日,每1份基金份额分红0.0350元
110027 2019-04-12 1.649 [历史] -0.24% +13.24% +6.24% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达恒生国企(QDII-ETF) 510900 2019-04-12 1.2420 [历史] +0.46% +12.03% +4.01% -- 中风险(R3) 1折起
易方达价值成长混合 110010 2019-04-12 1.7135 [历史] -0.01% +27.43% -5.39% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达深证100ETF 159901 2019-04-12 4.7290 [历史] -0.24% +42.56% -1.55% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达天天理财货币R 000013 2019-04-12 0.7558 [历史] +2.814% -- +3.58% -- 低风险(R1) 0
易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 2019-04-12 0.7467 [历史] +2.794% -- +3.56% +2.996% 低风险(R1) 0
易方达安心回报债券B
易方达安心回报债券B除息日为2019年04月12日,每1份基金份额分红0.0350元
110028 2019-04-12 1.635 [历史] -0.18% +13.14% +6.16% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 110031 2019-04-12 1.2360 [历史] +0.44% +10.81% +3.77% -- 中风险(R3) 1折起
易方达科讯混合 110029 2019-04-12 1.0527 [历史] +0.20% +34.65% -10.12% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达深证100ETF联接A 110019 2019-04-12 1.1685 [历史] -0.23% +39.82% -1.43% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达易理财货币 000359 2019-04-14 0.6951 [历史] +2.526% -- +3.51% -- 低风险(R1) 0
易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 2019-04-12 0.7850 [历史] +2.938% -- +3.70% +3.141% 低风险(R1) 0
易方达财富快线货币A 000647 2019-04-14 0.7209 [历史] +2.639% -- +3.44% -- 低风险(R1) 0
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 005675 2019-04-12 1.2237 [历史] +0.44% +10.56% +3.29% -- 中风险(R3) 1折起
易方达深证100ETF联接C 004742 2019-04-12 1.1695 [历史] -0.23% +39.78% -1.55% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达双债增强债券A 110035 2019-04-12 1.380 [历史] +0.00% +6.56% +7.90% -- 中风险(R3) 1折起
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 2019-04-12 0.7741 [历史] +2.897% -- +3.66% +3.099% 低风险(R1) 0
易方达中小盘混合 110011 2019-04-12 4.5310 [历史] -0.45% +37.32% +16.13% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达财富快线货币B 000648 2019-04-12 0.7924 [历史] +2.921% -- +3.69% -- 低风险(R1) 0
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 110032 2019-04-12 0.1839 [历史] +0.27% +13.17% -3.01% -- 中风险(R3) 1折起
易方达科汇灵活配置混合 110012 2019-04-12 1.452 [历史] -0.07% +17.29% -1.63% -- 中风险(R3) 1折起
易方达深证成指ETF 159950 2019-04-12 1.0383 [历史] -0.25% +39.31% -4.26% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达双债增强债券C 110036 2019-04-12 1.339 [历史] -0.07% +6.52% +7.55% -- 中风险(R3) 1折起
易方达财富快线货币Y 000920 2019-04-12 0.7265 [历史] +2.674% -- +3.44% -- 低风险(R1) 0
易方达纯债债券A 110037 2019-04-12 1.135 [历史] +0.00% +1.53% +6.96% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 110033 2019-04-12 0.1839 [历史] +0.27% +13.17% -3.01% -- 中风险(R3) 1折起
易方达科翔混合 110013 2019-04-12 2.732 [历史] +0.00% +35.38% -0.26% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达深证成指ETF联接A 003524 2019-04-12 1.0308 [历史] -0.23% +36.44% -3.17% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达纯债债券C 110038 2019-04-12 1.131 [历史] +0.00% +1.37% +6.53% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达深证成指ETF联接C 006262 2019-04-12 1.0318 [历史] -0.24% +36.61% -- -- 中高风险(R4) 1折起
易方达天天增利货币A 000704 2019-04-14 0.5632 [历史] +2.036% -- +3.32% -- 低风险(R1) 0
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 161124 2019-04-12 1.1728 [历史] +0.39% +16.50% +2.13% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达行业领先混合 110015 2019-04-12 2.331 [历史] -0.68% +34.82% +2.82% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达创业板ETF 159915 2019-04-12 1.6231 [历史] +0.27% +35.35% -5.87% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达天天增利货币B 000705 2019-04-14 0.6290 [历史] +2.308% -- +3.56% -- 低风险(R1) 0
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 006263 2019-04-12 1.1707 [历史] +0.39% +16.40% -- -- 中高风险(R4) 1折起
易方达医疗保健行业混合 110023 2019-04-12 1.793 [历史] -0.72% +28.90% +0.79% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达永旭定期开放债券
易方达永旭定期开放债券场外除息日为2019年04月12日,场内除息日为2019年04月15日,每1份基金份额分红0.0150元
161117 2019-04-12 1.067 [历史] +0.00% +1.87% +7.23% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额) 161125 2019-04-11 1.2338 [历史] -0.02% +12.00% +17.03% -- 中风险(R3) 1折起
易方达创业板ETF联接A 110026 2019-04-12 1.7465 [历史] +0.26% +32.20% -6.21% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达龙宝货币A 000789 2019-04-14 0.7032 [历史] +2.560% -- +3.34% -- 低风险(R1) 0
易方达中债新综指发起式(LOF)A 161119 2019-04-12 1.3505 [历史] -0.07% +0.66% +6.57% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达资源行业混合 110025 2019-04-12 0.909 [历史] -0.66% +16.69% -18.03% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达标普500 指数(QDII-LOF)(美元现汇份额) 003718 2019-04-11 0.1839 [历史] +0.00% +14.58% +9.73% -- 中风险(R3) 1折起
易方达创业板ETF联接C 004744 2019-04-12 1.7409 [历史] +0.25% +32.01% -6.49% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达龙宝货币B 000790 2019-04-14 0.7689 [历史] +2.808% -- +3.59% -- 低风险(R1) 0
易方达新兴成长混合 000404 2019-04-12 2.064 [历史] -0.10% +34.03% -16.00% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中债新综指发起式(LOF)C 161120 2019-04-12 1.3281 [历史] -0.08% +0.58% +6.32% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额) 161126 2019-04-11 1.2388 [历史] -1.14% +7.42% +16.67% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达沪深300ETF发起式 510310 2019-04-12 1.7273 [历史] -0.22% +32.07% +4.35% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达龙宝货币C 005098 2019-04-14 0.7580 [历史] +2.767% -- +3.55% -- 低风险(R1) 0
易方达信用债债券A 000032 2019-04-12 1.189 [历史] +0.00% +1.22% +7.07% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达裕惠定开混合发起式 000436 2019-04-12 1.692 [历史] +0.00% +5.78% +9.81% -- 中风险(R3) 1折起
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(美元现汇份额) 003719 2019-04-11 0.1847 [历史] -1.07% +9.94% +9.42% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达沪深300ETF发起式联接 110020 2019-04-12 1.3619 [历史] -0.20% +29.88% +4.13% -- 中风险(R3) 1折起
易方达新经济混合 001018 2019-04-12 1.648 [历史] -0.12% +36.09% -0.24% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达信用债债券C 000033 2019-04-12 1.177 [历史] +0.00% +1.08% +6.80% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达增金宝货币 001010 2019-04-14 0.7323 [历史] +2.716% -- +3.60% -- 低风险(R1) 0
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)(人民币份额) 161127 2019-04-11 1.3218 [历史] -2.20% +21.38% +7.21% -- 中风险(R3) 1折起
易方达创新驱动混合 000603 2019-04-12 0.895 [历史] -0.22% +30.47% -2.19% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达纯债1年定期开放债券A 000111 2019-04-12 1.043 [历史] +0.10% +1.89% +7.05% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达沪深300量化增强 110030 2019-04-12 2.4308 [历史] -0.12% +31.79% +5.59% -- 中风险(R3) 1折起
易方达现金增利货币A 000620 2019-04-14 0.7405 [历史] +2.716% -- +3.61% -- 低风险(R1) 0
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)(美元现汇份额) 003720 2019-04-11 0.1970 [历史] -2.18% +24.13% +0.51% -- 中风险(R3) 1折起
易方达纯债1年定期开放债券C 000112 2019-04-12 1.039 [历史] +0.10% +1.81% +6.80% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达沪深300医药ETF 512010 2019-04-12 1.7152 [历史] -0.46% +29.07% -6.97% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达现金增利货币B 000621 2019-04-14 0.8062 [历史] +2.962% -- +3.86% -- 低风险(R1) 0
易方达裕如混合 001136 2019-04-12 1.096 [历史] -0.09% +6.41% +8.62% -- 中风险(R3) 1折起
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)(人民币份额) 161128 2019-04-11 1.4784 [历史] -0.15% +19.08% +23.12% -- 中风险(R3) 1折起
易方达改革红利混合 001076 2019-04-12 1.044 [历史] -0.76% +38.83% +3.06% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达沪深300医药ETF联接 001344 2019-04-12 1.0567 [历史] -0.42% +27.27% -6.47% -- 中风险(R3) 1折起
易方达现金增利货币C 005097 2019-04-14 0.6604 [历史] +2.971% -- +3.87% -- 低风险(R1) 0
易方达裕丰回报债券 000171 2019-04-12 1.743 [历史] -0.06% +6.22% +8.67% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)(美元现汇份额) 003721 2019-04-11 0.2204 [历史] -0.09% +21.84% +15.45% -- 中风险(R3) 1折起
易方达高等级信用债债券A 000147 2019-04-12 1.168 [历史] +0.09% +1.37% +7.02% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达沪深300非银ETF 512070 2019-04-12 2.2826 [历史] +0.13% +44.73% +19.92% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达天天发货币A 000829 2019-04-14 0.5728 [历史] +2.101% -- +3.10% -- 低风险(R1) 0
易方达新常态混合 001184 2019-04-12 0.389 [历史] +0.00% +24.28% -20.12% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达高等级信用债债券C 000148 2019-04-12 1.165 [历史] +0.00% +1.29% +6.69% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达国防军工混合 001475 2019-04-12 0.796 [历史] -0.25% +26.55% -7.44% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达沪深300非银联接 000950 2019-04-12 1.0226 [历史] +0.12% +41.75% +18.92% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达天天发货币B 000830 2019-04-14 0.6386 [历史] +2.338% -- +3.36% -- 低风险(R1) 0
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 161129 2019-04-11 1.1656 [历史] -0.64% +28.54% +4.31% -- 中风险(R3) 1折起
易方达黄金ETF 159934 2019-04-12 2.7834 [历史] -0.82% -0.83% +2.40% -- 中风险(R3) 1折起
易方达投资级信用债债券A 000205 2019-04-12 1.127 [历史] +0.09% +1.23% +5.47% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达新丝路混合 001373 2019-04-12 0.871 [历史] -0.23% +32.98% +1.04% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 003321 2019-04-11 1.1542 [历史] -0.65% +28.37% +3.89% -- 中风险(R3) 1折起
易方达黄金ETF联接A 000307 2019-04-12 0.9973 [历史] -0.78% -0.85% +2.15% -- 中风险(R3) 1折起
易方达投资级信用债债券C 000206 2019-04-12 1.126 [历史] +0.00% +1.14% +5.37% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 003322 2019-04-11 0.1737 [历史] -0.63% +31.49% -2.20% -- 中风险(R3) 1折起
易方达黄金ETF联接C 002963 2019-04-12 0.9901 [历史] -0.77% -0.87% +1.96% -- 中风险(R3) 1折起
易方达聚盈分级债券发起式 000428 2019-04-12 1.0184 [历史] +0.01% -- -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达信息产业混合 001513 2019-04-12 1.270 [历史] -0.24% +30.26% +3.59% -- 中风险(R3) 1折起
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 003323 2019-04-11 0.1720 [历史] -0.64% +31.30% -2.60% -- 中风险(R3) 1折起
易方达供给改革混合 002910 2019-04-12 0.9184 [历史] -0.67% +16.65% -10.87% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达聚盈分级债券发起式A 000429 2019-04-12 1.0053 [历史] +0.01% +0.93% +3.73% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中小板指数分级 161118 2019-04-12 0.9185 [历史] -0.04% +32.94% -11.23% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 513050 2019-04-11 1.3085 [历史] -0.93% +23.69% -9.00% -- 中风险(R3) 1折起
易方达安盈回报混合 001603 2019-04-12 1.275 [历史] -0.23% +24.27% +4.77% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达聚盈分级债券发起式B 000430 2019-04-12 1.0284 [历史] +0.02% +1.49% +7.40% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中小板指数分级A 150106 2019-04-12 1.0387 [历史] +0.02% +1.90% +7.00% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII)A(人民币份额) 006327 2019-04-11 1.0460 [历史] -0.88% +4.60% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达恒久1年定期债券A 000265 2019-04-12 1.121 [历史] +0.00% +2.37% +7.17% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达科瑞混合 003293 2019-04-12 1.0647 [历史] +0.30% +29.42% +6.11% -- 中风险(R3) 1折起
易方达中小板指数分级B 150107 2019-04-12 0.7983 [历史] -0.13% +120.22% -28.79% -- 高风险(R5) 1折起
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII)C(人民币份额) 006328 2019-04-11 1.0400 [历史] -0.88% +4.00% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达丰惠混合 002602 2019-04-12 1.048 [历史] -0.19% +17.23% +1.26% -- 中风险(R3) 1折起
易方达恒久1年定期债券C 000266 2019-04-12 1.110 [历史] +0.00% +2.30% +6.73% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达上证50分级
易方达上证50指数分级证券投资基金于2019年4月12日进行了基金份额的定期折算。
502048 2019-04-12 0.9447 [历史] -- +25.30% +6.70% -- 中风险(R3) 1折起
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII)A(美元现汇份额) 006329 2019-04-11 0.1559 [历史] -0.83% +5.48% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达环保主题混合 001856 2019-04-12 1.258 [历史] -0.63% +33.40% +18.01% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达上证50分级A 502049 2019-04-12 1.0000 [历史] -- -4.12% -1.05% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中债3-5年期国债指数 001512 2019-04-12 1.142 [历史] +0.00% +0.26% +5.06% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII)C(美元现汇份额) 006330 2019-04-11 0.1550 [历史] -0.83% +4.87% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达国企改革混合 001382 2019-04-12 1.166 [历史] -0.68% +38.64% +8.57% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)(人民币份额) 161130 2019-04-11 1.2528 [历史] -0.24% +16.04% +21.28% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达上证50分级B 502050 2019-04-12 0.8894 [历史] -0.59% +73.24% +11.85% -- 高风险(R5) 1折起
易方达裕祥回报债券 002351 2019-04-12 1.269 [历史] +0.08% +13.00% +12.50% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达大健康主题混合 001898 2019-04-12 1.134 [历史] -0.61% +34.84% +9.67% -- 中风险(R3) 1折起
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)(美元现汇份额) 003722 2019-04-11 0.1867 [历史] -0.21% +18.69% +13.70% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达裕景添利6个月定期开放债券 002600 2019-04-12 1.188 [历史] +0.00% +5.32% +11.03% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达重组分级 161123 2019-04-12 1.0057 [历史] +0.37% +28.39% -13.80% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达富惠纯债债券 003214 2019-04-12 1.0268 [历史] +0.04% +1.29% +7.57% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达?#25191;?#26381;务业混合 001857 2019-04-12 1.077 [历史] -0.19% +43.60% +11.03% -- 中风险(R3) 1折起
易方达重组分级A 150259 2019-04-12 1.0356 [历史] +0.01% +1.22% +4.51% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达量化策略精选混合A 002216 2019-04-12 0.949 [历史] +0.53% +36.35% -0.52% -- 中风险(R3) 1折起
易方达裕鑫债券A 003133 2019-04-12 1.1025 [历史] -0.09% +13.65% +13.32% -- 中风险(R3) 1折起
易方达重组分级B 150260 2019-04-12 0.9758 [历史] +0.75% +79.54% -49.82% -- 高风险(R5) 1折起
易方达量化策略精选混合C 002217 2019-04-12 0.943 [历史] +0.53% +36.27% -1.05% -- 中风险(R3) 1折起
易方达银行分级 161121 2019-04-12 0.9967 [历史] +0.02% +18.98% +7.19% -- 中风险(R3) 1折起
易方达裕鑫债券C 003134 2019-04-12 1.1111 [历史] -0.09% +14.16% +13.65% -- 中风险(R3) 1折起
易方达易百智能量化策略混合A 005437 2019-04-12 0.9578 [历史] +0.03% +27.89% -3.74% -- 中风险(R3) 1折起
易方达银行分级A 150255 2019-04-12 1.0388 [历史] +0.01% +1.22% +4.50% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中债7-10年期国开行债券指数 003358 2019-04-12 1.0268 [历史] -0.27% -0.64% +8.44% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中债1-3年国开行债券指数A 007169 -- -- -- -- -- -- -- 1折起
易方达中债1-3年国开行债券指数C 007170 -- -- -- -- -- -- -- 1折起
易方达中债3-5年国开行债券指数A 007171 -- -- -- -- -- -- -- 1折起
易方达中债3-5年国开行债券指数C 007172 -- -- -- -- -- -- -- 1折起
易方达丰和债券 002969 2019-04-12 1.1921 [历史] -0.14% +6.02% +6.11% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达易百智能量化策略混合C 005438 2019-04-12 0.9542 [历史] +0.04% +27.81% -4.03% -- 中风险(R3) 1折起
易方达银行分级B 150256 2019-04-12 0.9546 [历史] +0.03% +47.07% +9.96% -- 高风险(R5) 1折起
易方达港股通红利混合 005583 2019-04-12 0.8568 [历史] +0.01% +11.07% -10.55% -- 中风险(R3) 1折起
易方达恒益定开债券发起式 005124 2019-04-12 1.0120 [历史] +0.06% +0.92% +5.80% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达生物分级 161122 2019-04-12 1.0526 [历史] -1.22% +32.17% -6.08% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达恒信定开债券发起式 005740 2019-04-12 1.0397 [历史] +0.05% +1.28% +5.80% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达生物分级A 150257 2019-04-12 1.0388 [历史] +0.01% +1.22% +4.50% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达中盘成长混合 005875 2019-04-12 1.2622 [历史] -0.18% +32.57% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达3年封闭战略配售混合(LOF) 161131 2019-04-12 1.0474 [历史] +0.03% +2.11% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达恒安定开债券发起式
易方达恒安定开债券发起式除息日为2019年04月12日,每1份基金份额分红0.0300元
005439 2019-04-12 1.0278 [历史] +0.06% +1.30% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达生物分级B 150258 2019-04-12 1.0664 [历史] -2.39% +88.24% -14.39% -- 高风险(R5) 1折起
易方达国企改革分级 502006 2019-04-12 1.0396 [历史] -0.22% +27.81% +3.42% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达恒惠定开债券发起式 006112 2019-04-12 1.0389 [历史] +0.07% +0.97% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达鑫转添利混合A 005955 2019-04-12 1.1645 [历史] -0.10% +12.94% -- -- 中高风险(R4) 1折起
易方达恒利3个月定开债券发起式 007104 2019-04-12 1.0005 [历史] +0.00% +0.00% -- -- -- 1折起
易方达富财纯债债券 005667 2019-04-12 1.0134 [历史] -0.03% +1.03% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达国企改革分级A 502007 2019-04-12 1.0372 [历史] +0.01% +1.22% +4.50% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达鑫转添利混合C 005956 2019-04-12 1.1550 [历史] -0.10% +12.40% -- -- 中高风险(R4) 1折起
易方达安瑞短债债券A 006319 2019-04-12 1.0111 [历史] +0.01% +1.36% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达国企改革分级B 502008 2019-04-12 1.0420 [历史] -0.45% +73.06% +2.26% -- 高风险(R5) 1折起
易方达蓝筹精选混合 005827 2019-04-12 1.2388 [历史] -0.14% +30.80% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达安瑞短债债券C 006320 2019-04-12 1.0103 [历史] +0.01% +1.30% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达军工分级 502003 2019-04-12 1.3089 [历史] -0.41% +32.24% -2.61% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达科顺定开混合(LOF) 161132 2019-04-12 1.1172 [历史] +0.07% +12.34% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达安悦超短债债券A 006662 2019-04-12 1.0158 [历史] +0.00% +1.28% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达军工分级A 502004 2019-04-12 1.0216 [历史] +0.01% +1.25% +4.53% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达鑫转增利混合A 005876 2019-04-12 1.0568 [历史] +0.03% +5.31% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达安悦超短债债券C 006663 2019-04-12 1.0157 [历史] +0.01% +1.28% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达军工分级B 502005 2019-04-12 1.5962 [历史] -0.68% +64.46% -42.06% -- 高风险(R5) 1折起
易方达鑫转增利混合C 005877 2019-04-12 1.0531 [历史] +0.02% +5.12% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达安悦超短债债券F 006664 2019-04-12 1.0159 [历史] +0.00% +1.29% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达证券公司分级 502010 2019-04-12 1.1624 [历史] +0.41% +47.27% +19.13% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达鑫转招利混合A 006013 2019-04-12 1.0176 [历史] +0.04% +1.76% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达丰华债券A 000189 2019-04-12 1.0087 [历史] -0.04% +0.86% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达证券公司分级A 502011 2019-04-12 1.0345 [历史] +0.01% +1.23% +4.50% -- 中低风险(R2) 1折起
易方达鑫转招利混合C 006014 2019-04-12 1.0165 [历史] +0.04% +1.65% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达科融混合 006533 2019-04-12 1.0061 [历史] -0.56% +0.61% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达丰华债券C 006867 2019-04-12 1.0082 [历史] -0.05% +0.82% -- -- 中低风险(R2) 1折起
易方达新收益混合A 001216 2019-04-12 1.666 [历史] -0.30% +29.25% +30.87% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达证券公司分级B 502012 2019-04-12 1.2903 [历史] +0.74% +131.78% +32.80% -- 高风险(R5) 1折起
易方达新收益混合C 001217 2019-04-12 1.635 [历史] -0.24% +28.74% +30.18% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中证500ETF 510580 2019-04-12 5.6886 [历史] -0.23% +36.75% -7.61% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中证500ETF联接发起式A 007028 2019-04-12 1.0003 [历史] -0.03% +0.03% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达中证500ETF联接发起式C 007029 2019-04-12 1.0001 [历史] -0.03% +0.01% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达新利混合 001249 2019-04-12 1.247 [历史] -0.40% +9.39% +4.97% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中证军工ETF 512560 2019-04-12 0.8991 [历史] -0.42% +32.51% -4.09% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达新?#20301;?#21512;I 001285 2019-04-12 1.079 [历史] +0.00% +0.09% +5.47% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达中证全指证券公司ETF 512570 2019-04-12 1.0141 [历史] +0.44% +49.09% +19.28% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达MSCI中国A股国际通ETF 512090 2019-04-12 1.0833 [历史] -0.16% +30.41% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达新?#20301;?#21512;E 001286 2019-04-12 1.070 [历史] +0.00% -0.28% +4.49% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A 006704 2019-04-12 1.0196 [历史] -0.15% +1.96% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达新享混合A 001342 2019-04-12 1.676 [历史] -0.24% +12.41% +5.81% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C 006705 2019-04-12 1.0191 [历史] -0.15% +1.91% -- -- 中风险(R3) 1折起
易方达新享混合C 001343 2019-04-12 1.202 [历史] -0.25% +12.34% +5.44% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达安心回馈混合 001182 2019-04-12 1.490 [历史] +0.00% +18.63% +9.64% -- 中风险(R3) 1折起
易方达新益混合I 001314 2019-04-12 1.512 [历史] -0.13% +8.62% +8.31% -- 中风险(R3) 1折起
易方达新益混合E 001315 2019-04-12 2.014 [历史] -0.10% +8.57% +8.16% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞享混合I 001437 2019-04-12 1.250 [历史] +0.08% +26.65% -10.52% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞享混合E 001438 2019-04-12 1.025 [历史] +0.10% +26.54% -10.64% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞景混合 001433 2019-04-12 1.308 [历史] -0.23% +12.86% +10.66% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞选混合I 001443 2019-04-12 1.156 [历史] -0.09% +9.31% +9.41% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞选混合E 001444 2019-04-12 1.145 [历史] -0.09% +9.20% +9.70% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞财混合I 001802 2019-04-12 1.104 [历史] +0.00% +3.56% +8.72% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞财混合E 001803 2019-04-12 1.096 [历史] +0.00% +3.49% +8.47% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞通混合A 003839 2019-04-12 1.2529 [历史] -0.06% +9.09% +7.95% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞通混合C 003840 2019-04-12 1.2490 [历史] -0.06% +9.03% +7.74% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞程混合A 003961 2019-04-12 1.2246 [历史] -0.15% +37.49% +10.12% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞程混合C 003962 2019-04-12 1.2372 [历史] -0.15% +39.36% +11.46% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞弘混合A 003882 2019-04-12 1.2142 [历史] +0.04% +9.82% +8.63% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞弘混合C 003883 2019-04-12 1.2104 [历史] +0.03% +9.76% +8.42% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞富混合I 001745 2019-04-12 1.086 [历史] -0.18% +13.22% +8.67% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞富混合E 001746 2019-04-12 1.088 [历史] -0.18% +13.19% +9.07% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞智混合I 001806 2019-04-12 1.023 [历史] +0.00% +3.02% +1.09% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞智混合E 001807 2019-04-12 1.011 [历史] +0.00% +2.95% +0.00% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞兴混合I 001817 2019-04-12 1.049 [历史] +0.00% +4.69% +3.15% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞兴混合E 001818 2019-04-12 1.046 [历史] +0.10% +4.70% +3.05% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞祥混合I 001835 2019-04-12 1.081 [历史] -0.28% +9.97% +7.46% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞祥混合E 001836 2019-04-12 1.082 [历史] -0.28% +9.96% +7.55% -- 中高风险(R4) 1折起
易方达瑞祺混合I 001747 2019-04-12 1.093 [历史] -0.09% +9.41% +9.19% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞祺混合E 001748 2019-04-12 1.090 [历史] -0.18% +9.33% +9.00% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞和混合 001562 2019-04-12 1.136 [历史] -0.61% +22.94% +19.08% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞恒混合 001832 2019-04-12 1.084 [历史] -0.18% +45.50% +15.69% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞信混合I 001441 2019-04-12 1.002 [历史] -0.79% +20.72% +12.08% -- 中风险(R3) 1折起
易方达瑞信混合E 001442 2019-04-12 0.999 [历史] -0.89% +20.51% +11.87% -- 中风险(R3) 1折起

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元

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